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金蝶软件如何反过账

金蝶软件如何反过账,金蝶KIS系列反过账操作流程


一、金蝶KIS迷你版/标准版反过账相关操作流程

标准/迷你版反过账如何操作?

解决方案: 

【操作步骤】 方法一:主控台单击【账务处理】-【期末结账】-【前进】-选择【反过账当期凭证】即可对本月凭证进行反过账; 方法二:主控台单击【账务处理】,使用键盘快捷键ctrl+F11,进行反过账即可。


标准/迷你版部分反过账怎么操作?

解决方案:

【操作步骤】 单击【账务处理】—【凭证过账】,勾选“部分凭证过账”,然后再过滤出需要过账的凭证进行过账。


标准/迷你版财务处理快捷键有哪些?

解决方案:

【解决方案】 1、财务反结账: Ctrl+F12; 2、凭证反过账: Ctrl+F11; 3、出纳反轧账: Ctrl+F9。


标准版当期新增的固定资产卡片的入账日期是否可以修改?

解决方案:

【操作步骤】 单击【固定资产】-【固定资产增加】,单击选中卡片,单击【修改】,直接修改 入账日期,单击【确定】即可。 注意:固定资产相关凭证如已过账,请先进行凭证反过账。


标准/迷你版自定义会计期间,出纳模块可以反结账吗?

解决方案:

【原因分析】

自定义会计期间账套,不能进行凭证反过账、反结账操作,但可以正常进行出纳反扎账操作。

【请按下列步骤操作】

1、单击打开出纳管理模块;

2、同时按住键盘快捷键【Ctrl】和【F9】,进入【出纳反扎账】窗口;

3、正确设置【反扎账到】期间,单击【完成】系统即自动执行反扎账操作。

注意:只有系统管理员用户才可进行出纳反扎账操作。


二、金蝶KIS商贸反过账相关操作流程

商贸系列如何反过账?

解决方案:

【解决方案】 软件主控台,点击【我的KIS】-【添加服务】,进入到【应用商店】点击【第三方应用】,搜索并添加【反过账】插件。


商贸系列已经过账、审核的凭证如何修改?

解决方案:

【操作步骤】 1、反过账,点击【凭证管理】进入到会计分录序时簿,选中需要修改的凭证,【右键】-【反过账】; 2、反审核,选中需要修改的凭证,【右键】-【反审核】; 3、修改凭证,选中凭证,【右键】-【修改】。


商贸系列上机日志如何删除?

解决方案:

【原因】 2014年1月6日开始执行的《企业会计信息化工作规范》第四条贵的“会计软件不得提供删除上机日志的功能,因此软件不直接提供删除功能。 【解决方案】 安装反过账插件后增加该功能,打开【应用平台】-【搜索】-【反过账】-添加即可。


商贸版凭证断号能否过账?

解决方案:

【解决方案】

添加反过账插件之后,重新登录账套,过账时可选择凭证号不连续时是否继续过账。


商贸系列为何在凭证序时簿没有凭证整理?

解决方案:

【原因分析】

未添加【反过账】应用。

【请参考以下步骤操作】

方法一

1、商贸系列7.0,点击【我的KIS】-【添加服务】搜索“反过账”,添加插件;

2、添加完成之后,点击财务管理模块【凭证管理】-【操作】-【凭证整理】。

方法二

1、商贸系列6.0、6.1,点击右上角【应用商店】进行添加;

2、添加完成之后,点击财务管理模块【凭证管理】-【操作】-【凭证整理】。


商贸系列如何凭证整理?

解决方案:

【解决方案】 软件主控台,单击右上角【应用商店】,搜索并添加【反过账】插件,进入凭证管理右上角点击【操作】-【凭证整理】。


二、金蝶KIS专业反过账相关操作流程

专业版凭证如何反过账?

【操作步骤】

1、在主控台界面左上角单击【我的KIS-【应用中心】-【添加服务】;

2、单击应用商店中的【分类】-【第三方应用】,在搜索中输入“反过账”后回车,单击搜索出来的“反过账”插件的【添加】;

3、退出软件重新登录;

4、单击主控台界面【账务处理】-【凭证管理】,设置好过滤条件进入会计分录序时簿界面,单击右上角【操作】-【全部反过账】。


专业版凭证反过账提示先进行反核销?

解决方案:

【原因】:在金蝶KIS专业版中,已经核销的凭证如果需要进行反过账,必须先进行反核销的操作。

【请参考以下步骤操作】

1、单击【账务处理】-【往来核销】;

2、依次选中【会计科目】、【核算项目】、【核销日期】、【业务日期】、【核销人】等信息,单击【确定】按钮,打开【往来核销】窗口;

3、选中需要反核销的记录,单击工具栏上的【反核销】按钮。

专业版凭证断号是否可以过账?

解决方案:

【说明】

添加反过账插件后,凭证过账时可以选择断号是否可以过账。

专业版如何删除上机日志?

解决方案:

【解决方案】

1、添加反过账插件;

2、单击【系统设置】,双击【上机日志】,通过对上机日志过滤条件的选择,筛选出需要删除的上机日志;

3、单击【清除】按钮,即可删除上机日志。

专业版固定资产计提折旧提示凭证已过账不能删除?

 

【原因】 常见于反结账后重新结账时提示固定资产未计提折旧,计提折旧失败。

【解决方案】 凭证管理中反过账、反审核计提折旧的凭证,重新计提折旧即可。

专业版为何利润表内本年累计等于本期发生额?

【原因】 初始化时,科目初始数据录入时没有录入损益类科目实际损益发生额。

【解决方案】 将凭证反过账,账套反结账到启用期间,重新录入损益类科目实际损益发生额。

专业版如何进行凭证断号整理?

解决方案:

【操作步骤】

1、应用商店添加【反过账插件】;

2、单击【账务处理】-【凭证管理】,打开会计分录序时簿界面;

3、单击【操作】-【凭证管理】-【确定】。 注意:凭证整理仅对未审核,未过账的凭证生效,且此过程不可逆。


二、金蝶KIS旗舰反过账相关操作流程

旗舰版凭证如何反过账?

解决方案:

【功能说明】:

2014 年 1 月 6 日开始执行的《企业会计信息化工作规范》中第十条规定“会计软件应当提供不可逆的记账功能”,故软件不再提供反过账功能。

【解决方案】:

利用反过账工具操作。

image工具(全部反过账,清日志).rar


旗舰版是否支持部分凭证反过账?

解决方案:

【说明】 

不支持,旗舰版凭证反过账是通过反过账工具进行操作,但是只能全部反过账。

旗舰版凭证过账和反过账分别提示没有本期未过账的凭证和没有本期已过账的凭证?

解决方案:

【原因】: 出现这种金蝶提示,可能是由于上期还没有结账,而查询的却是本期的凭证导致的。 【解决方案】: 上期先结账到本期,再去查询本期的凭证。

旗舰版重新计提折旧系统提示凭证已过账不能删除?

解决方案:

【解决方案】: 在总账模块将该固定资产计提折旧凭证反过账、反审核,然后即可重新计提折旧。

旗舰版如何修改上年度的凭证?

解决方案:

【解决方案】: 只有处于未过账未审核状态的凭证才能修改,所以要修改以前年度的凭证需要反结账到当期将凭证反过账反审核后修改;或在本期做一张冲销凭证,然后新增正确的凭证。

旗舰版系统提示本期需要重新计提折旧?

解决方案:

【解析】

由于当期计提完折旧后又来新增、修改或变动卡片,那么在保存时系统就会提示,实际是告诉你结账前要重新计提折旧;重新计提一次折旧即可,不会影响原计提的折旧额,系统会以最后一次计提折旧为准,不会重复计提。若当期没有计提折旧,直接新增、修改或变动卡片,保存卡片时就不会有此提示。

【解决方法】

方法一:将已生成的折旧凭证反过账反审核后重新计提折旧。

方法二:如果不想修改已生成的折旧凭证,可以在固定资产模块的系统参数中,勾选“不需要生成凭证”后重新计提折旧。

(注意:计提完折旧后需要取消勾选固定资产模块系统参数中的“不需要生成凭证”,否则固定资产模块系统将不允许再生成凭证。)


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