【问题描述】

现金流量表月报每个月都是平衡的，但是查看季报却不平衡，可能是什么原因呢？

【原因分析】

一般这种情况都有以下共性：

1、是在季度中间开始启用账套

2、录入了现金流量的初始数据

3、查询启用期当季的报表不平

原因是由于星辰初始数据录入的是本年累计数据，无法区分各个季度和月度的发生金额，导致季度报表不平衡

举例说明

假如是2021年8月启用账套，在现金流量初始数据中录入了2021年1-7月的发生额合计数据。此时如果查询第三季度报表，需要取7-9月的数据计算，而系统无法从初始数据中计算出7月当月的数据，所以第三季度的数据也无法保证准确

【温馨提示】

季报不平衡的问题只对启用账套期所在季度影响，对以后季度报表和月度报表及年度数据都不会有影响

【业务场景】

第三方导入的财务数据，现金流量表识别数据不平时，需要进行调整，可对同一个科目指定额的现金流量项目进行调整。

【操作流程】

注意：

①批量修改影响所选期间的所有凭证及以后期间所有凭证，不影响之前期间凭证

②科目选择非明细科目，将影响该科目下的所有明细科目及辅助核算

③批量指定后，无法撤销操作，请谨慎处理

④建议备份账套后，再处理

【业务场景】

刚使用云星辰不久，对系统报表、账簿取值逻辑不清楚，想了解报表取值规则，更好使用系统功能

【解释说明】

云星辰的账簿、报表全部都是根据财务初始余额和凭证自动取数，自动生成生成。若对报表数据有疑问，可按以下【操作流程】排查

【操作流程】

1、点击报表中的金额

2、系统可联查该行报表项目金额所对应的科目总分类账数据

3、总账可以再点击“科目编码”联查明细账

4、明细账还可以联查凭证，全面了解账务的来龙去脉

5、除此之外，报表项目还支持编辑设置公式，点报表项目（如：货币现金，主营业务收入）旁边的修改按钮，可查看该报表项目的计算公式

【业务场景】

本期有业务凭证，但是查询业务活动表中没有金额，点击公式查看又有金额。

【解释说明】

科目没有启用“限定”的辅助核算。

【解决方案】

【业务场景】

系统已添加好“部门”，并给科目设置好辅助核算部门，为什么利润表没有数据？如何才可以正确使用部门利润表呢？

【解释说明】

在系统中，当所有损益类科目设置了辅助核算-“部门”，才可以使用部门利润表查询完整的利润表情况

【操作流程】

【操作流程】

【温馨提示】

1、资产负债表：反映的是资产在某一时点的数额，因此不能累计，所以没有季报概念的，查询资产负债表上的3、6、9、12月就是季报

2、利润表：是反映某一段时间的数据，因此可选择季报查询