金蝶【KIS云专业版】操作流程——账套管理、初始化
011基础设置和初始化总流程
021账套管理
1、新建账套
所谓新建账套，即为新建一个空的表数据库，用来存放我们的日常操作数据、单据的数据库文件。
应用流程：
在左下角【开始】---【程序】---【金蝶KIS云 专业版】---【工具】---【账套管理】，用户名admin,密码为空，[确定]后即登录账套管理界面。
点击【操作】菜单---【新建账套】，或直接击图标【新建】，如下图：
录入相应信息，带“*”为必录项，点确定后，即完成账套的建立。
[账套号]为系统自动产生，建议不做修改；
[账套名称]:公司简称
[数据库路径]：即为账套数据库存放的位置，建议放在除C 盘外的本地磁盘。金蝶数据库文件、
文件夹不能删除、修改和复制。
[公司名称]：资产负债表、凭证中打印的公司名称，建议为公司全称
2、备份账套和恢复账套
为防止异常发生，需要对账套进行备份，备份分成手工备份和自动备份。
应用流程：
在账套管理界面，点击【操作】菜单---【手动备份账套】/【自动备份账套】，或点击【备份】旁边的小三角下拉按钮，选择【手动备份账套】/【自动备份账套】
手工备份，直接点击>>，选择备份路径，确定后即可完成备份。
自动备份，选择备份路径，自动备份的时间为开机状态下时间，因备份的方式为完全备份，硬盘空间有限，可进行对历史备份文件的自动删除，如下：
3、账套管理注意事项
独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。
账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单---【查看账套中设置】
备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。
涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。
账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单---【修改密码】
03系统参数设置
1、启用年度和财务期间、业务期间设置、业务初始参数
操作路径：【基础设置】---【系统参数】
在【会计期间】选取项卡中设置启用年度，在【财务参数】、【出纳参数】、【业务基础参数】三个选项卡中设置财务、出纳、和业务系统的“启用期间”。
在【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。
【负库存选项】：两个项目【允许负库存出库】、【允许负库存结账】，酌情而定，建议允许“负库存出库”以应对特殊业务，但不允许负库存结账，需要在月底前将负结存处理后正确方能结账。
【存货核算项方式】：两个项目【分仓库核算】、【总仓核算】，即存货核算进行计算时的范围，如加权平均法是总库进行加权计算还是分库进行加权计划，建立使用【总仓核算】。
【单据更新控制】：即时库存更新的方式，两个选项：【审核后更新】、【保存后更新】，为确保数的准确和流程的完整，建议选择 【单据审核后更新】
2、财务相关参数
系统参数中财务参数，操作路径：【基础设置】---【系统参数】---【财务参数】
【凭证过账前必须经过审核】：不勾选，月底不审核即可直接过账，不建议勾选。
【录入凭证时必须指定现金流量】：勾选，涉及到现金类科目（现金，银行，其他货币）的凭证必须指定现金项目，否则不能保存，不建议勾选。
【不允许修改/删除业务系统凭证】：自动生成的凭证不能删除，如固定资产的凭证，进销存，应收应付模块生成的凭证，则不能删除，不建议勾选。
【凭证审核与制单不能同一人】：勾选，凭证录入人不能审核自己的凭证，需换用户审核。右上角【本年利润】和【利润分配】科目，在引入科目后再指定，即制度中本年利润和利润分配
凭证录入中参数，操作路径：【财务处理】---【凭证录入】---【菜看】菜单---【选项】
【自动显示代码提示窗口】：科目或核算项目录入时，可模糊搜索代码或名称，适合会计科目挂核算项目，或二级科目较多的凭证录入证。
【凭证保存立即新增】：凭证录入时点击“保存”即完成保存，转入凭证新增的界面，如果凭证录入时即时按单打印，则不能勾选此项
【新增凭证自动填补空号】：当删除凭证使凭证号中间有空号和断号时，下次当期的凭证录入时，自动填补中间的第一个空号，根据情况选择。
【借贷自动平衡】：录入凭证“借方金额”后，自动弹出“贷方金额”，适合非常熟练后的操作，初始阶段不建立勾选此参数。
【自动携带上条分录信息】：可勾选“摘要”，代表录入第一条分录后，第二条分录自动带上一条分录的摘要，不需要按两个小数点“..”来复制摘要。
备注：系统参数中设置的参数，对整个账套所有用户生效；凭证录中参数，对当前进行设置的用户生效，对其他用户不生效。
04财务基础资料
1、引入一级科目
操作方式：【基础设置】---【会计科目】---【文件】菜单---【从模板中引入科目】---选择会计制度---【引入】---【全选】后---确定，即完成一级科目的引入。
注意：一级科目引入后，不要对一级会计科目进行删除、修改、新增等操作，以后造成报表的取数错误（需要修改报表取数公式），如需要删除会计科目，可点击【禁用】来完成对一级科目的屏蔽。
2、增加二级科目
操作方式：【基础设置】---财务资料中【会计科目】---【新增】
二级科目无字段长度限制，上、下级科目需要有小数点“．”间隔，以使科目编码处理更灵活。
二级科目增加时，只需要处理“科目代码”和“科目名称”，其他字段（科目类别、借贷方向）建议不做修修改。
3、科目挂核算项目的处理
操作方式：【会计科目】---找到科目---【修改】，【核算项目】选项卡---【增加核算项目类别】。
如果有启用业务系统，涉及主营业务的凭证则不需要手工录入，其对应也不需增加二级科目，如：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、原材料、库存商品、半成品、生产成本、主营业务收入、主营业务成本，需要挂二级明细科目，建议用科目挂核算项目来处理；如果增加了二级科目，业务系统生成凭证将无法自动对应。
核算项目，即辅助的明细科目，业务系统的核算项目包括：客户、供应商、部门、职员、物料、自定义项，使用核算项目作为二级科目的原因：
① 共用，如业务系统的客户资料即时销售部用的客户档案，是应收账款的二级科 目，也可能是预收账款、主营业务收入、主营业务成本的二级科目，避免重新录入。
数量多或须分类，例如应收账款下面客户明细很多（几百个或以上的客户），直接增加二级科目的情况下，录入凭证时查询复杂，将可将客户明细直接挂核算项目并对客户进行分类、识别码管理，便于凭证生成和录入时，对客户查找。
② 组合，如销售费用下差旅费二级科目，要求即要核算部门，也分类核算核算业务员的发生情况，则可以将此二级科目，挂两个核算项目：部门、职员，而不用加三、四级科目。
3、凭证字：
操作方式：【基础设置】---财务资料中的【凭证字】
系统默认为“记”号凭证，建议不修改。
特殊情况下，需要处理管理账和税务账，及管理账凭证的传递至税务账中，可额外再增加“转”字凭证。
4、币别
操作方式：【基础设置】---公共资料中的【币别】
系统默认为“人民币”，如需要增加币别，则直接点击【新增】，录入通用的“外账代码”、“外币名称”、“汇率”为金蝶系统当前期间的汇率，其他参数可不修改。
1、各模块需要的初始数据表为：
应收应付：财务整理，如果启用后，则只能以采购发票和销售发票的方式补入。
财务模块：各明细科目的科目余额表
出纳模块：现金/银行存款在启用期间的期初余额。
2、应收应付初始数据
手工录入，操作路径：【初始化】---业务初始化的【应收应付初始数据】----选择【客户】/【供应商】---在【客户代码】/【供应商供应商】中按F7---在清单中选择具体的客户或供应商双击---点击【明细】---录入【期初余额】---保存---退出即可。
备注：如果为预收/预付的余额，属应收应付的相反数据，则在【期初余额】栏中录入负数。
EXCEL 导入，当涉及应收应付明细数据较多时，可整理成EXCEL 表，以导入的方式处理期初数据。
① 手工录入任意两行应收款、预收款、应付款、预付款并保存，以使导出的数据有参照值。
② 标准格式引出，应收应付初始界面，【文件】菜单--【引出明细数据】----选择EXCEL 表---【引出】。
③ 将应收应付初始数据复制至引出的标准模板中。
④ 数据引入，应收应付初始界面，【文件】菜单--【引入数据】----选择EXCEL 表---【引入】。
备注：【存货初始数据】和【应收应付初始数据】同属于业务系统，需同时完成结束初始化，同时启用业务系统。
在特殊情况下，应收应付初始数据如果不能按时准备，也可在只有【存货初始数据】下启用业务系统，待应收应付数据整理出来后，反初始化或补入采购发票、销售发票的方式处理。
3、财务初始数据
操作路径：【初始化】---财务初始化的【科目初始数据】----录入期初余额即可，科目初始数据建议手工录入，不建议EXCEL 导入。
外币初始数据，则需要在币别中选择对应外币后再录入初始数据。
启用了数量金额辅助核算的科目，则录入期初余额的同时，需要录入期初的数量，单价不须录入，根据
“期初余额”/“期初数量”自动算出。
● 挂核算项目的会计科目初始数据，则需要在“核算项目”列中点击“√”，在弹出的清单中选择具体的核算项目，并录下相应的“期初余额”。
财务初始数据的自动生成。当有存货初始数据、应收应付初始数据、固定资产初始数据的情况下，可根据各自模块的初始传递至总账系统的科目“期初始余额”。
存货初始数据传递：【初始化】---业务初始化的【存货初始数据】----【对账】--【传递】
●应收应付数据传递：【初始化】---业务初始化的【应收应付初始数据】----【文件】菜单--【传递到科目初始化】
●固定资产数据传递：【初始化】---业务初始化的【固定资产初始数据】----【文件】菜单--【将初始数据传递总账】
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