金蝶云会计利润表系列

一、为什么利润表没有数据

结转损益凭证如果是手工录入，会出现利润表（业务活动表）没有数据的情况。结转损益凭证不能手工录入，要系统自动生成（结账：生成凭证）。

操作步骤：查凭证，删除结转损益凭证，再到结账：重新点击生成结转损益凭证，再来查询报表。

利润表问题

二、利润表数据不对，与总账、明细账不一样

利润表是数据取之于系统生成的结转损益凭证，所以利润表应该和结转损益的凭证对账。出现该情况的原因可能是以下几个之一：

（1）财务初始余额中如果是年中启用账套的，是否正确录入了【实际损益发生额】，即本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额；

（2）是否由系统自动生成的结转损益的凭证，如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的；

（3）在录入凭证时，费用类科目的减少应以借方红字体现。

损益类科目凭证录入注意事项：凭证发生额要与余额方向一致；若费用（支出、成本、税金），余额方向是借方，那么平时有发生额都要记在借方，若有贷方发生，也要记在借方红字，月未、再从贷方转至本年利润；收入同理，余额方向是贷方，那么平时有发生额都要记在贷方，若有借方发生，也要记在贷方红字，月未、再从借方转至本年利润。

三、修改报表公式后，数据没有刷新不生效

只有修改当前期间的报表公式，报表数据才会生效。如果是修改以前期间报表的公式，需反结账回到之前期间修改，这样数据才会刷新，然后再结账到当前期间。

四、科目有发生额，利润表为什么取不到数

1、检查结转损益是否为系统自动生成。结转损益凭证需自动生成利润表才能取数；

2、自动生成结转凭证，检查相关损益类科目的发生额的方向是否与余额方向相同；

3、如提示有未设置报表项目的科目，请先在报表添加公式（只有修改当前期间的报表公式，报表数据才会生效。如果是修改以前期间报表的公式，请反结账回到之前期间修改，数据才会刷新。再结账到当前期间。）

五、报表可以查看年报吗？系统中如何查看季报和年报

资产负债表季报可查看 3 月、6 月、9 月、12 月份的报表，年报可查看 12 月份的报表； 利润表和现金流量表季报可在报表模块中分别查看利润表季报和现金流量表季报，年报可 查看 12 月份的报表，其中上期金额可以通过筛选月份，查看上一年12 月份的数据即可。

年末第十二期报表一般被认为是本年度的年报，所以在报表期间处，选择第十二期就是当前年度的年报！

金蝶云会计明细账系列

一、云会计明细账如何录入

云会计的明细账，根据录入的凭证自动生成，凭证录入后，明细账自动生成，无需操作。

二、明细账怎么查看对应的凭证

查看对应科目的明细账，点击凭证号，即可跳转到对应的凭证，可以对凭证进行修改保存的操作

三、明细账如何快速选择科目

查看点击“明细账”中右列相应的科目名称，可以快速切换科目的明细账

四、科目设置了辅助核算，为什么明细账不显示

将鼠标移至明细账左上角会计期间，勾选显示辅助核算即可；或者查看核算项目明细账，核算项目余额表等。

五、明细帐中连续打印和打印的区别

连续打印：把所有的科目的明细账都打印出来。打印：只打印当前科目的明细账

六、只导出部分科目的明细账怎么操作

进到账套，点击账簿，明细账，点开会计期间旁边的下拉框，起始科目，结束科目都输入要导出的科目，点确定以后点一下右上角的导出当前即可。

七、账簿双面打印方法

请先保存为PDF文件（Adobe PDF阅读器），然后打开该文件，在打印设置中选择奇偶页打印即可。

八、明细帐簿的摘要是如何取值的

明细账中的一行数据对应会计凭证的一条分录，对应的显示该条会计分录的摘要。如果凭证上该条分录没有摘要，则系统会自动取值该凭证的第一条分录摘要在明细账处显示。

金蝶云会计结账系列

一、可以按季结账吗

目前系统仅支持按月结账。

二、期末结账模块使用方法

操作步骤：

1、点击主菜单的“结账”；

2、 进入可以看到期末凭证的模板界面，用户可以根据实际情况有选择的生成期末凭证，如 果有修改过数据，可以直接点击“重新测算”，然后再点击【生成凭证】，刷新生成的结转凭证；

3、当会计期间是 1-11 期时，期末做完凭证后，点击下一步，系统能自动结转损益至“本年利润”，然后就可以进行结账检查，成功后，就可以结账并自动启用下一个期间；当会计期间是 12 期时，期末做完凭证后，点击下一步，系统能自动结转损益至“本年利润”，并且能将“本年利润”结转到“未分配利润”，然后进行结账检查，成功后，就可以结账并自动启用下一个期间。 

三、如何反结账，反结账快捷键

微软系统：在【结账】页面，按住键盘上的CTRL键不放，同时再用鼠标点击右边的【结账】功能,就是反结账。

苹果系统：在【结账】页面，同时按住control + option +fn+f12就是反结账。

示例：比如当前期间在9月，要反结账到第七期，可在弹出窗口直接第七期。改动凭证后重新操作结帐的【生成凭证】按钮，系统会自动覆盖原来的结转凭证。

四、如何结账、结账到下一期是什么意思

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期，使各账户记录暂告一个段落的过程。

录完当期所有凭证后，在结账页面生成【结转损益】凭证，然后点击结账页面右上角【结账】即可将当期结账到下一期。

另外，云会计不需要过账的。结账到下一期，就是结当期的账，进入下一期。这是结账的必要步骤。

五、系统可以自动结转损益吗

系统支持自动结转损益，用户不可自行录入结转损益凭证。

如需系统自动生成，可点击【生成凭证】，系统即可自动结转损益。

六、生成损益凭证提示，生成凭证失败，未设置结转参数

结账页面，点击“结转损益”右边编辑图标，可修改结转损益凭证日期、凭证字、以前年度损益损益调整对应科目等。

注意：若“以前年度损益调整科目”处空白，请先在【设置】-【科目】，损益类科目里面新增一级科目【以前年度损益调整】，然后来补充完整即可。

七、计提地税的取数规则

【计提地税】

取数规则：当应交增值税和应交消费税合计作为依据。其中:

应交增值税：取“应交税金（费）—应交增值税”科目期末余额或“应交税金（费）—未交增值税'的本月贷方发生额

（a）“应交税（金）费—应交增值税”可期末余额是否大于零（贷方正数），大于零时，该值作为应交增值税的值

（b）小于等于零时检查“应交税金（费）-未交增值税”月贷方发生额，月贷方发生额大于零时，该值作为应交增值税的值

应交消费税：“应交税费——应交消费税”本月贷方发生额

“应交增值税”+“应交消费税”的值大于零生成凭证，小于等于零不生成凭证。

八、计提所得税的取数规则

【计提所得税】

取数规则：“本年累计利润总额”*比例-本年累计所得税“大于零则生成凭证，否则不生成。

本年累计利润总额：为利润表“利润总额”本年累计数；

本年累计所得税：利润表“所得税”或者“所得税费用”的本年累计数。

九、转出未交增值税的取数规则

在"应交税费--应交增值税"科目下增设"转出未交增值税"专栏，记录一般纳税企业月终转出应交未交的增值税。

取数规则：“应交税费—应交增值税”或者“应交税金—应交增值税”科目期末余额，期末余额大于零则生成凭证（贷方正数），小于等于零不生成凭证。

“转出未交增值税”专栏，核算企业月终转出应缴未缴的增值税。月末企业“应交税费——应交增值税”明细账出现贷方余额时，根据余额借记本科目，贷记“应交税费——未交增值税”科目。

【例题】某企业增值税账户贷方各栏合计为3000元，借方各栏的合计为1000元，月末形成的贷方余额2000元，则账务处理为：

『正确答案』

借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 2000（3000-1000）

贷：应交税费－未交增值税2000

下月实际计缴增值税时：

借：应交税费－未交增值税2000

贷：银行存款，现金等2000

如待转出未交增值税为0或负数，表示为没有销售业务发生，或有留抵进项税，不需进行未交增值税转出

金蝶云会计科目余额表系列

一、科目余额表种如何查看明细科目和辅助核算科目？

在科目余额的查询条件界面选择科目级次并勾选显示辅助核算即可。

二、为什么科目余额表不显示数据

确定当期是否有录入凭证数据后，可尝试反结账到启用期间（按住ctrl不放，鼠标点结账模块右上角的结账按钮），再重新结账回最新的期间看下。

三、科目余额表如何查看外币余额

查询科目余额表条件，点击更多条件，选择相应的币别即可查询。

四、科目余额表如何显示所有明细科目

科目余额表勾选左上角【展开所有级次】即可显示所有明细科目。

五、为什么系统录入有数据科目余额表查询显示为空

可查询该科目的明细账，如录入的科目金额都在同一方向，且正好一正一负冲抵了（实际发生额即为零），科目余额表就会显示为空。