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金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程

 

第一部分:初始化数据资料的录入:

一、系统安装:

双击KIS标准版V8.0文件夹-双击setup.exe-下一步-是-下一步-下一步-下一步-下一步-选择重启-完成。

 

二、新建帐套:

 

1、双击桌面图标“KIS标准版”-无效的服务器或服务器未启动-确定{帐套名称、用户密码、用户名称}-确定-欢迎使用金蝶KIS-关闭-进入了正式的金蝶KIS标准版帐套页面,包括内容有{帐套选项:币别、核算项目、会计科目}-初始数据-启用帐套。

 

2、点击左上角菜单栏的第一项“文件”-新建帐套—{文件名、保存内型、}-“工欲善其事, 必先利其器”- 下一步-“请输入帐套名称”-下一步-选择公司所属行业-新会计准则-下一步-请定义记账本位币(不做任何更改)-下一步-请定义会计科目结构{会计科目级数(10)、(解析:为了企业后续发展的需要)以及代码长度(4 )、(解析:也可设为2-5位,“4”代表一级科目可有9999个。)二级科目代码长度(2)、(“2”代表二级科目可有99个。)三级-十级科目代码长度(2)}-下一步- 请定义会计期间的界定方式{自然月份、任意期间(12)、会计年度开始日期

(1月1日)、帐套启用会计期间(2012年12期)(因为课本:工业企业记账日期是2012年12月份)-下一步-完成。

 

三、基础资料的录入:

 

(一)、凭证字;

 

点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”的第七行“凭证字”-单击右边“新增”-输入“记”字-确定-关闭。

 

(二)、固定资产类别:

 

点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”-选择“固定资产类别A”-单击右边的“增加”-{类别名称(生产设备)、常用折旧方法(平均年限法)、预计净残值率(5%)}-单击“增加”-以此类推,相继增加需要的类别后单击“关闭”。

(三)、核算项目: 1、增加类别:

 

单击核算项目左下方的“增加类别”-核算项目类别-填写类别名称-如:原材料,依次增加

{原材料-主料、原材料-辅料、库存商品、周转材料、供应商、客户等}-确定。2、增加明细:

(1)原材料的增加:单击核算项目中的“原材料”-单击“右边的增加”,依次输入{原材料代码(140301)、原材料名称(全棉白方布)、上级原材料代码(无)}-单击增加-关闭。(2) 库存商品的增加:单击核算项目中的“库存商品”-单击“右边的增加”,依次输入{库存商品代码(140501)、库存商品名称(运动套装)、上级库存商品代码(无)}-单击增加-关闭。

 

(3)周转材料的增加:单击核算项目中的“周转材料”-单击“右边的增加”,依次输入{周转材料代码(141101)、周转材料名称(纸箱)、上级周转材料代码(无)}-单击增加-关闭。

(4)往来单位的增加:

 

单击核算项目中的“往来单位”–右边的“增加”-{代码(112201)、名称(福沃特)、上级代码(无)}-增加-关闭。以此类推,分别输入课本上的:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款,四个往来单位的详细资料。但是要注意:每输完一个单位的资料必须点击“增加”然后继续下一个单位资料的输录,最后一个单位的资料输录完毕后先点击“增加”再点击“关闭”

 

(5)部门的增加:

 

单击核算项目中的“部门”–右边的“增加”-{部门代码(01)\部门名称(生产部)、上级部门代码(无)}-增加-关闭。以此类推。

 

(6)职员(暂时不做)

 

(四)会计科目:(注意:初始化之前,必须要增加二级科目;分三步:1、增加明细科目, 2、确定核算项目,3、选择数量金额辅助核算。)

 

(一)增加明细科目:                 

1、资产类科目:(科目代码不对)

单击“银行存款”科目-右边的“增加”{科目代码(101201)、科目名称(银行汇票)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“其他货币资金”科目-右边的“增加”{科目代码(100201)、科目名称(工行2476#)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应收票据”科目-右边的“增加”{科目代码(112101)、科目名称(银行承兑汇票)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“其他应收款”科目-右边的“增加”{科目代码(122101)、科目名称(蒋乐)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。以此类推,分别输录:通达机械等。

 

 

单击“坏账准备”科目-右边的“增加”{科目代码(123101)、科目名称(应收账款)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“待处理财产损益”科目-右边的“增加”{科目代码(190101)、科目名称(待处理资产损益)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

2、负债类科目:

单击“应付票据”科目-右边的“增加”{科目代码(112101)、科目名称(银行承兑汇票)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应付职工薪酬”科目-右边的“增加”{科目代码(221101)、科目名称(职工工资)、科目类工资别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“其他应付款”科目-右边的“增加”{科目代码(224101)、科目名称(新城房地产)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222101)、科目名称(未交增值税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222102)、科目名称(应交增值税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(22210201)、科目名称(销项税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(22210202)、科目名称(进项税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222103)、科目名称(应交营业税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222104)、科目名称(应交城市维护建设税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222105)、科目名称(教育费附加)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222106)、科目名称(地方教育费附加)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222107)、科目名称(文化事业建设费)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222108)、科目名称(水利建设基金)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

3、权益类科目:

 

单击“盈余公积”科目-右边的“增加”{科目代码(410101)、科目名称(法定盈余公积)、科目类别(所有者权益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

单击“利润分配”科目-右边的“增加”{科目代码(410401)、科目名称(未分配利润)、科目类别(所有者权益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。

 

4、成本类科目:

 

(1、)生产成本:

 

单击“生产成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码(500101)、科目名称(精纺工作服)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”,

 

单击右边的“增加”{科目代码(50010101)、科目名称(直接材料)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目

(无)}-单击下面的“增加”,

 

单击右边的“增加”{科目代码(50010102)、科目名称(直接人工)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”,

 

单击右边的“增加”{科目代码(50010103)、科目名称(制造费用)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目

(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推,分别输录其他产品等。也可以将生产成本先按直接材料、直接人工和制造费用分类,然后分别在直接材料、直接人工和制造费用下按产品品种分类。

 

(2、)制造费用:

 

单击“制造费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(510101)、科目名称(折旧费)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外  币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推,分别输录:工资、水电费、租赁费等。

 

4、损益类科目:

 

(1)主营业务收入:

 

单击“主营业务收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码(600101)、科目名称(批发收入)、科目类别(营业收入)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。

 

(2)其他业务收入:

 

单击“其他业务收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码(605101)、科目名称(废料收入)、科目类别(其他收益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。

 

(3)营业外收入:

 

单击“营业外收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码(630101)、科目名称(罚款收入)、科目类别(其他收益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭

 

(4)主营业务成本:

 

单击“主营业务成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码(640101)、科目名称(批发成本)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。

 

(5)其他业务成本:

 

单击“其他业务成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码(640201)、科目名称(折旧费)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。

 

(6)销售费用:

 

单击“销售费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(660101)、科目名称(工资)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推,分别输录:折旧费、水电费、租赁费等。

 

(7)管理费用:

 

单击“管理费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(660201)、科目名称(工资)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推,分别输录:折旧费、水电费、租赁费等。

 

(8)财务费用:

 

单击“财务费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(660301)、科目名称(利息支出)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推,分别输录:承兑汇票贴息、银行手续费、利息收入等

 

(9)资产减值损失:

 

单击“资产减值损失”科目-单击右边的“增加”{科目代码(670101)、科目名称(固定资产减值损失)、科目类别(其他损失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推,分别输录: 无形资产减值损失等

 

(10)营业外支出:

 

单击“营业外支出”科目-单击右边的“增加”{科目代码(671101)、科目名称(罚款支出)、科目类别(其他损失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推,分别输录:盘亏损失等。

 

(11)所得税费用:

 

单击“所得税费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(680101)、科目名称(企业所得税)、科目类别(营业成本及税金)失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推。

 

(二)、确定核算项目:录入数据到此处

 

1、双击“应收账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定”

 

2、双击“应付账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定”

 

3、双击“预付账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定”

 

4、双击“预收账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定”

 

(三)、选择数量金额辅助核算:

 

1、双击“原材料”科目-核算项目-选择{(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。

 

2、双击“材料采购”科目-核算项目-选择{(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。

 

3、双击“在途物资”科目-核算项目-选择{(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。

 

4、双击“周转材料”科目-核算项目-选择{(周转材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。

 

5、双击“库存商品”科目-核算项目-选择{(库存商品)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。

 

四、初始数据录入:

 

(一)固定资产明细资料的录入:

 

双击“初始数据”-左上角的“人民币”-“固定资产”菜单栏第三项,单击“新增”-{基本入账信息、折旧与减值准备信息、本年变动数据}

 

1、单击“基本信息”-{代码(01)、名称(缝纫机)、固定资产科目(1601)、累计折旧

(1602)、

 

减值准备科目(1603)类别(生产设备)、使用情况(使用中)、使用部门(生产部)、

(单一)、入账日期(2011年2月2日)(解析:课本缝纫机已经使用月份21,倒推出购入日

期。注意当月新增的固定资产次月计提折旧的规定。)增加方式(购入)原值(20000.00)} 2、单击“折旧与减值信息”-→{折旧方法(平均年限法),从入账日期起的预计使用期间数:(96)个月(书上8年),折旧费用科目:单一科目代码:(510101)(制造费用-折旧费),减值准备对方科目:单一科目代码:(670101)(资产减值损失-固定资产减值损失, 原值:不反应外币原值:(20000.00),累计折旧:(3958.33),设置折旧计算方法:单击

→“□”中的“√”去掉,在最后一期把折旧提完。}-→点击右上角的“确定”

 

3、单击“本年变动数据” -→{本年原值调增:(),本年原值减少:(),本年累计折旧

调增:(),本年累计折旧减少:(),本年计提折旧(),本年累计减值准备()}不要做任何填写;

 

4、本年年初数据:{年初原值:(20000.00),年初累计折旧:(3958.33),年初累计减值准备:

 

(0.00)}此数据自动生成,不用填写。由此检验前两项(“基本信息”“折旧与减值信息”)是否填写正确。

(二)会计科目期初金额的录入:                                                                                     1、双击“初始数据”→左上角的“人民币”→科目表{1、逐笔录入各科目的“期初余额”,

损益类科目逐笔录入“本年累计损益实际发生额”。

 

2、数据录入完毕后单击“初始数据”→“试算平衡”→提示“已试算平衡了”→确定。

 

备注:上述“一到四”都是金蝶软件的初始化数据资料的录入,企业每年都要在年初进行一次财务软件初始化数据资料的处理工作。初始化数据资料的录入完成后就不能再更改了,接下来是第二部“启用帐套”→正式输入记账凭证及相关财务报表的生成。

 

第二部分:帐套的启用:

 

单击“启用帐套”→“如果你已经完成了对新建帐套工作的初始化,现在可以启用此帐套执行日常核算了”。→单击“继续”→帐套备份→确定→备份完成,请妥善保存备份的数据。→确定→你已经完成了对新建帐套工作的初始化,现在可以启用此帐套执行日常核算了→完成→弹出如下页面:

 

金蝶KIS标准版:(一)、主功能选项:账务处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、出纳管理、系统维护。

 

(二)业务处理:凭证录入(凭证查询、预警查询)→凭证审核→凭证检查→凭证过账(自动转账、结转损益、期末调汇)→期末结账

 

(三)、账簿与报表:1、总账:数量金额总账、核算项目总账。2、明细账:数量金额明细账、多栏式明细账。

 

 

3、凭证汇总表、科目日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目科目组合表、调汇历史记录表、对应科目汇总表。

 

一、记账凭证的录入:                                                                                           

1、记账凭证中要增加明细科目的录入:单击记账凭证菜单栏中的“获取”或按“F7。

2、财务费用负数的录入:单击“系统维护”→帐套选项→凭证借贷双方都必须有“□”里的“√”去掉→确定。

3、凭证序号连续录入:单击“系统维护”→帐套选项→凭证保存后立即新增,在“□” 里打“√”→确定。                                                      4、固定资产计提折旧费:固定资产→计提折旧→前进→前进→完成→已生成了一张凭证→确定。                                                                                                              

5、固定资产购入的录入:双击右边功能键选项中的“固定资产”{固定资产增加(固

定资产变动)}→增加→依次录入{基本信息、折旧与减值准备信息1、折旧与减值准备信息2}→录入方法与初始化基本相同,注意折旧信息中选“√”在最后一期把折旧提完,并选择按“原值和预计使用期间提折旧”→记账凭证→将记账凭证补充完整→保存→退出记账凭证页面→在固定资产增加页面点击“确定”→在固定资产变动资料中可看到相关信息,检查是否有误。→关闭。

6、固定资产报废的录入:双击右边功能键选项中的“固定资产”→固定资产减少→减少→翻书选择录入代码→减少日期填写()→减少方式选择“报废”→记账凭证

→将记账凭证补充完整→保存→退出记账凭证页面→在固定资产减少页面点击“确定”。

7、录入计提所得税费用业务时:先将已经录制好的凭证全部审核并过账后,在“账务处理”中察看科目余额表或试算平衡表,根据收入费用等余额计算利润总额。经纳税调整后计算得出本月所得税费用,再手工录入计提所得税费用凭证、审核、过账。8、录入结转“本年利润、利润分配”计提“盈余公积”等业务:

账务处理→总账→确定,查询本年利润余额,手工录入结转本年利润、利润分配,计提盈余公积等凭证,审核、过账。

 

9、结转损益:                                                                                   

“账务处理”模块中点击“结转损益”→前进→前进→前进→完成→确定

 

二、报表:

1、资产负债表:帐套主页面“报表与分析”模块中,“资产负债表”→成算→保存

 

2、利润表: 同上操作。

 

三、其他:

 

1、期末结账:“期末结账”→前进→前进→完成→确定备份文件名→确定(可以将备份文件更名)。

 

2、帐套恢复:“文件”→帐套恢复→选择已经备份的文件→打开。

 

3、反过账:CTRL+F11

 

4、反结账:CTRL+F12

 

5、反扎账:CTRL+F9

 

6、年中发现二级科目不够用,可以采用的方法:

 

(1)来年建账时重新设置。

 

(2)设一个二级科目(如:汇总)下挂“核算项目”

 

(3)直接增设“1124应收账款”一级科目。

 

(4)把系统重新“初始化” 四、凭证审核:

1、更换操作员:文件→更换操作员→填写新用户名(不要填写密码)→确定则以新用户身份进入账页→点击“凭证审核”。(注意:金蝶软件制单人与审核人不能为同一人,否则系统拒绝审核、签章。)                                                                                                                

2、新操作员权限的设置:点击“系统维护”右边的→“用户管理”→用户组设置→新增

 

→确定→点击新增用户组→用户设置→新增→填写用户名ABC及密码1678(可以随意设置用户名及密码)→确定→点击新增的用户名→授权→点击所有用户→点击授权→点击授予所有权限

(可以根据需要选择授权)→是→关闭。

 

3、凭证审核:以新用户名登录(即以管理员的身份进入)→点击“凭证审核”→选择全部→ 确定→进入会计分录序时簿→可以选择单张审核或批量审核→编辑→成批审核→是→确定→关闭。

 

五、凭证过账:

 

恢复记账员身份,以原记账员身份进入后→点击“凭证过账”→前进→前进→完成{过账完成!共有40张表内记账凭证和0张表外记账凭证。表内借方金额=贷方金额}→完成。

 

六、修改凭证:

 

已经审核好了的凭证发现了错误需要修改凭证的步骤(撤销凭证审核及修改凭证) 1、以“管理员”的身份进入撤销凭证审核:(即后来授权的新操作员),点击“凭证查询”→点击菜单栏中的“审核”→弹出已选中的凭证页面→点击该凭证页面菜单栏中的“审核”,此时可发现该凭证下角审核栏中的审核员签名没有了→点击凭证页面右上角的“关闭”→回到“会计分录序时账簿”页面→关闭。    2、以原记账员的身份进入修改凭证:更换操作员,以原记账员的身份进入→“凭证查询”→选中刚才已经撤销审核的凭证→点击菜单栏中的“修改”→弹出已选中的记账凭证页面→直接修改该凭证就可以了。

 

七、删除错误凭证:

凭证查询→选定要删除的凭证→点击“删除”。

 

八、小结:

凭证录入(记账员身份)→凭证审核(管理员身份)→凭证过账(记账员身份)→结转损益

→期末结账(次月初再做)。

 

 

 


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